0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 483,030.19 | 555,377.52 | 555,377.52 | 309,161.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,878.29 | 573.61 | 2,186.89 | 19,788.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,417.41 | 33,960.55 | 3,922.98 | 633,816.34 |
| 基金赎回款 | 270,357.38 | 99,680.87 | 53,274.06 | 402,827.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,939.97 | -65,720.33 | -49,351.09 | 230,989.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,200.62 | 7,200.62 | 4,561.20 |
| 期末基金净值 | 452,968.51 | 483,030.19 | 501,012.71 | 555,377.52 |