5.2610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,463.74 | 4,888.65 | 4,888.65 | 25,086.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,037.00 | 1,297.44 | 536.34 | -134.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342,329.41 | 9,538.21 | 4,884.48 | 11,040.32 |
| 基金赎回款 | 288,114.39 | 10,260.56 | 5,146.77 | 31,103.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,215.03 | -722.35 | -262.28 | -20,063.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,641.77 | 5,463.74 | 5,162.71 | 4,888.65 |