-0.2025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,906.94 | 2,773.72 | 2,773.72 | 1,062.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,768.65 | 151.68 | 158.69 | -48.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,952.60 | 25,663.52 | 14,084.56 | 17,316.80 |
| 基金赎回款 | 102,231.67 | 23,681.98 | 12,161.97 | 15,556.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,720.92 | 1,981.54 | 1,922.60 | 1,759.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,859.22 | 4,906.94 | 4,855.01 | 2,773.72 |