-2.3224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,332.96 | 2,754.15 | 2,754.15 | 997.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,463.12 | 668.45 | -71.59 | 224.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,765.60 | 18,411.55 | 8,274.47 | 8,372.87 |
| 基金赎回款 | 8,959.85 | 18,501.19 | 6,753.73 | 6,840.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,805.75 | -89.64 | 1,520.74 | 1,532.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,601.83 | 3,332.96 | 4,203.30 | 2,754.15 |