0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,829.29 | 213,829.29 | 213,829.29 | 236,333.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,378.40 | 637.24 | 637.24 | 3,481.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,600.17 | 88,475.73 | 88,475.73 | 60,011.16 |
| 基金赎回款 | 319,202.73 | 200,246.32 | 200,246.32 | 109,394.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,602.57 | -111,770.59 | -111,770.59 | -49,383.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,015.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,589.42 | 102,695.94 | 102,695.94 | 190,432.21 |