2.3556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,218.49 | 11,325.53 | 11,325.53 | 43,463.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 183.41 | 2,525.83 | 257.22 | -324.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,584.76 | 1,794.08 | 648.06 | 394.68 |
| 基金赎回款 | 12,700.78 | 11,426.94 | 2,549.78 | 32,208.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,883.98 | -9,632.86 | -1,901.72 | -31,813.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,285.88 | 4,218.49 | 9,681.03 | 11,325.53 |