-0.7208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,982.84 | 1,808.23 | 1,808.23 | 4,583.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123.92 | 48.84 | 71.82 | 142.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384.27 | 3,363.54 | 1,959.87 | 1,011.85 |
| 基金赎回款 | 648.40 | 3,237.77 | 1,353.56 | 3,929.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -264.13 | 125.77 | 606.31 | -2,917.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,594.79 | 1,982.84 | 2,486.36 | 1,808.23 |