1.3032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,808.23 | 1,808.23 | 1,808.23 | 4,583.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 31.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,363.54 | 3,363.54 | 3,363.54 | 145.52 |
| 基金赎回款 | 3,237.77 | 3,237.77 | 3,237.77 | -2,761.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | -2,616.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,982.84 | 1,982.84 | 1,982.84 | 1,998.74 |