-0.0590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,453.46 | 89,453.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,000.60 | 318.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,118.38 | 316.80 |
| 基金赎回款 | 89,497.11 | 83,461.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,378.73 | -83,144.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,075.33 | 6,627.40 |