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农银上证180指数A(020190)

2026-02-13     1.2202-1.2863%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值89,453.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		318.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款316.80
基金赎回款83,461.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-83,144.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,627.40