0.5467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,871.25 | 129,232.39 | 129,232.39 | 153,676.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,136.61 | 68,110.23 | 10,272.38 | 16,335.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,582.17 | 349,496.70 | 56,758.87 | 319,257.96 |
| 基金赎回款 | 325,659.94 | 268,968.07 | 110,911.52 | 360,038.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,077.77 | 80,528.63 | -54,152.65 | -40,780.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,930.09 | 277,871.25 | 85,352.12 | 129,232.39 |