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万家双引擎灵活配置混合C(020199)

2024-12-10     2.03490.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值153,676.5619,711.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,128.97-10,154.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款272,010.98261,161.51
基金赎回款200,493.1578,369.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,517.82182,792.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0038,672.66
期末基金净值267,323.35153,676.56