0.1513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,676.56 | 153,676.56 | 19,711.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,335.93 | 42,128.97 | -10,154.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,257.96 | 272,010.98 | 261,161.51 |
| 基金赎回款 | 360,038.06 | 200,493.15 | 78,369.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,780.10 | 71,517.82 | 182,792.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 38,672.66 |
| 期末基金净值 | 129,232.39 | 267,323.35 | 153,676.56 |