0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 351,417.21 | 485,814.94 | 485,814.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,147.59 | 17,997.42 | 17,997.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,002.98 | 440,712.13 | 440,712.13 |
| 基金赎回款 | -133,617.01 | 593,107.28 | 593,107.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,614.04 | -152,395.15 | -152,395.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,950.77 | 351,417.21 | 351,417.21 |