-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,192.50 | 228,192.50 | 301,598.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,834.75 | 6,059.67 | 4,948.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,061,698.30 | 236,690.22 | 205,470.42 |
| 基金赎回款 | 253,035.17 | 126,269.73 | 282,011.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 808,663.13 | 110,420.48 | -76,541.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,744.58 | 3,351.12 | 1,814.08 |
| 期末基金净值 | 1,036,945.80 | 341,321.53 | 228,192.50 |