0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 48,998.91 | 48,998.91 | 210,062.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 155.37 | 155.37 | 1,077.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 26,989.64 | 26,989.64 | 72,750.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 19,726.65 | 19,726.65 | -221,583.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,262.98 | 7,262.98 | -148,833.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 250.73 | 250.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 56,166.53 | 56,166.53 | 62,306.16 |