0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 820,210.07 | 820,210.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 87,688.66 | 39,790.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,657,308.92 | 846,867.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,181,077.83 | 267,625.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 476,231.09 | 579,241.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 36,781.93 | 11,541.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,347,347.88 | 1,427,699.86 |