0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,118.63 | 1,347,347.88 | 1,347,347.88 | 820,210.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,690.35 | -12,434.69 | 3,929.17 | 87,688.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,358.78 | 273,063.92 | 229,258.35 | 1,657,308.92 |
| 基金赎回款 | 274,510.53 | 1,071,112.02 | 335,909.82 | 1,181,077.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,151.75 | -798,048.10 | -106,651.47 | 476,231.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,746.46 | 0.00 | 36,781.93 |
| 期末基金净值 | 381,657.24 | 519,118.63 | 1,244,625.59 | 1,347,347.88 |