-0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,058.45 | 32,058.45 | 431,559.77 | 431,559.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,085.25 | 673.78 | 1,642.06 | 1,642.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,225,645.50 | 525,923.66 | 126,429.91 | 126,429.91 |
| 基金赎回款 | 781,048.99 | 111,977.54 | 527,573.28 | 527,573.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 444,596.51 | 413,946.12 | -401,143.37 | -401,143.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,008.56 | 17,463.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 425,731.66 | 429,215.20 | 32,058.45 | 32,058.45 |