1.4950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,263.22 | 21,024.87 | 21,024.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.80 | 2,243.80 | 342.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627.81 | 4,875.99 | 48.09 |
| 基金赎回款 | 5,350.75 | 18,881.44 | 14,784.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,722.94 | -14,005.45 | -14,736.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,761.08 | 9,263.22 | 6,630.96 |