0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 482,719.43 | 131,631.28 | 131,631.28 | 89,620.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,620.73 | 17,982.05 | 8,680.16 | 5,095.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336,443.30 | 925,280.54 | 456,522.72 | 89,437.61 |
| 基金赎回款 | 311,150.63 | 579,690.71 | 97,439.05 | 50,580.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,292.67 | 345,589.83 | 359,083.67 | 38,857.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,406.17 | 12,483.73 | 6,289.19 | 1,941.23 |
| 期末基金净值 | 504,226.66 | 482,719.43 | 493,105.92 | 131,631.28 |