0.7772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,623.79 | 1,248.85 | 1,248.85 | 5,035.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.50 | -50.77 | 40.75 | 76.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 570.92 | 5,354.68 | 2,719.49 | 317.21 |
| 基金赎回款 | 829.37 | 4,928.96 | 1,355.36 | 4,179.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258.45 | 425.72 | 1,364.13 | -3,862.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,339.84 | 1,623.79 | 2,653.73 | 1,248.85 |