-0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,248.85 | 1,248.85 | 5,035.20 | 5,035.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.77 | -50.77 | 76.26 | 13.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,354.68 | 5,354.68 | 317.21 | 219.71 |
| 基金赎回款 | 4,928.96 | 4,928.96 | 4,179.82 | 4,005.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 425.72 | 425.72 | -3,862.62 | -3,785.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,623.79 | 1,623.79 | 1,248.85 | 1,263.52 |