-0.0994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 618,911.74 | 473,035.02 | 473,035.02 | 799,048.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,379.63 | 3,139.68 | 3,175.11 | 14,736.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,530.57 | 480,550.71 | 211,105.71 | 219,697.23 |
| 基金赎回款 | 578,702.55 | 331,241.21 | 61,941.26 | 551,857.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -438,171.98 | 149,309.50 | 149,164.46 | -332,160.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,202.68 | 6,572.46 | 6,572.46 | 8,589.62 |
| 期末基金净值 | 181,916.71 | 618,911.74 | 618,802.13 | 473,035.02 |