-1.2522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,087.07 | 1,811.32 | 1,811.32 | 20,816.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 667.67 | 2,254.88 | 753.73 | 287.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,072.11 | 32,401.08 | 10,965.69 | 2,134.32 |
| 基金赎回款 | 14,462.02 | 25,380.21 | 5,611.73 | 21,427.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -389.91 | 7,020.87 | 5,353.96 | -19,292.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,364.82 | 11,087.07 | 7,919.01 | 1,811.32 |