0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,940.07 | 105,818.17 | 105,818.17 | 663,033.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 247.34 | 190.82 | 218.46 | 5,426.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,443.01 | 98,257.49 | 54,204.27 | 66,402.85 |
| 基金赎回款 | 124,826.17 | 135,326.41 | 102,578.30 | 626,816.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,383.16 | -37,068.92 | -48,374.02 | -560,413.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,228.28 |
| 期末基金净值 | 46,804.26 | 68,940.07 | 57,662.61 | 105,818.17 |