-0.1051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,068.25 | 1,068.25 | 1,001.21 | 1,001.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.45 | 297.45 | -26.51 | -26.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,194.16 | 1,194.16 | 209.63 | 209.63 |
| 基金赎回款 | 1,156.21 | 1,156.21 | 116.09 | 116.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37.95 | 37.95 | 93.54 | 93.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 115.91 | 115.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,287.74 | 1,287.74 | 1,068.25 | 1,068.25 |