0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,278.72 | 215,278.72 | 106,757.47 | 5,559.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,977.42 | 1,977.42 | 3,415.27 | 465.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,116.69 | 136,116.69 | 130,478.40 | 110,098.91 |
| 基金赎回款 | 113,793.64 | 113,793.64 | 38,645.31 | 5,786.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,323.05 | 22,323.05 | 91,833.09 | 104,311.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579.87 |
| 期末基金净值 | 239,579.19 | 239,579.19 | 202,005.83 | 106,757.47 |