-0.1700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,073.62 | 34,073.62 | 88,072.64 | 88,072.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,548.91 | 1,406.98 | -9,253.72 | -12,723.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,652.50 | 2,452.48 | 15,896.04 | 12,021.07 |
| 基金赎回款 | 27,607.26 | 8,112.92 | 60,641.34 | 43,467.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,954.75 | -5,660.44 | -44,745.30 | -31,446.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,667.78 | 29,820.15 | 34,073.62 | 43,902.66 |