-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,990.72 | 87,620.66 | 87,620.66 | 54,835.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,007.62 | 1,679.20 | 938.74 | 2,408.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,956.57 | 106,148.01 | 71,385.49 | 122,184.08 |
| 基金赎回款 | 27,643.56 | 124,457.16 | 75,819.87 | 91,807.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,313.00 | -18,309.14 | -4,434.38 | 30,376.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,311.35 | 70,990.72 | 84,125.02 | 87,620.66 |