% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,649.92 | 10,649.92 | 2,148.42 | 2,148.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,231.11 | -8,231.11 | -492.11 | -527.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697,215.60 | 697,215.60 | 25,469.14 | 8,143.81 |
| 基金赎回款 | 480,040.88 | 480,040.88 | 16,475.54 | 4,211.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 217,174.73 | 217,174.73 | 8,993.60 | 3,932.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,593.54 | 219,593.54 | 10,649.92 | 5,553.12 |