2.4372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,593.54 | 10,649.92 | 10,649.92 | 2,148.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,063.87 | -8,231.11 | 10,302.39 | -492.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295,183.88 | 697,215.60 | 145,871.30 | 25,469.14 |
| 基金赎回款 | 332,252.64 | 480,040.88 | 92,787.93 | 16,475.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,068.76 | 217,174.73 | 53,083.37 | 8,993.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,460.91 | 219,593.54 | 74,035.68 | 10,649.92 |