-0.1007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,697.19 | 1,697.19 | 1,000.02 | 1,000.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 725.78 | 725.78 | -25.11 | 8.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,706.72 | 24,706.72 | 10,058.88 | 7,765.56 |
| 基金赎回款 | 19,018.01 | 19,018.01 | 9,336.61 | 5,945.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,688.71 | 5,688.71 | 722.28 | 1,820.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,111.67 | 8,111.67 | 1,697.19 | 2,828.70 |