0.7334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,697.19 | 1,697.19 | 1,000.02 | 1,000.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 725.78 | -120.17 | -25.11 | -25.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,706.72 | 11,401.28 | 10,058.88 | 10,058.88 |
| 基金赎回款 | 19,018.01 | 7,699.46 | 9,336.61 | 9,336.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,688.71 | 3,701.82 | 722.28 | 722.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,111.67 | 5,278.84 | 1,697.19 | 1,697.19 |