0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 354,486.24 | 317,745.85 | 317,745.85 | 364,615.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,730.62 | 937.35 | 1,418.17 | 11,184.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,057.98 | 302,709.52 | 112,544.98 | 475,487.85 |
| 基金赎回款 | 218,167.49 | 262,378.50 | 173,470.44 | 525,083.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,890.50 | 40,331.02 | -60,925.46 | -49,595.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,527.98 | 2,151.79 | 8,459.02 |
| 期末基金净值 | 361,107.36 | 354,486.24 | 256,086.76 | 317,745.85 |