0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,303.12 | 61,430.88 | 61,430.88 | 20,013.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 871.71 | 72.12 | 439.79 | 1,387.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.67 | 110.76 | 73.11 | 50,215.21 |
| 基金赎回款 | 10.44 | 109.92 | 29.26 | 10,185.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.76 | 0.84 | 43.85 | 40,029.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,200.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,166.07 | 60,303.12 | 61,914.51 | 61,430.88 |