0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,977.27 | 51,112.95 | 51,112.95 | 164,057.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.22 | 231.19 | 182.04 | 1,278.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396.24 | 1,293.82 | 17.98 | 21,749.64 |
| 基金赎回款 | 468.03 | 25,660.68 | 153.14 | 135,972.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.79 | -24,366.86 | -135.16 | -114,222.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,243.70 | 26,977.27 | 51,159.83 | 51,112.95 |