0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,180.10 | 207,180.10 | 44.53 | 44.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.01 | 1,535.95 | 7,118.19 | 2,909.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,089.10 | 51.11 | 410,111.05 | 410,016.00 |
| 基金赎回款 | 206,408.37 | 124,952.69 | 210,093.67 | 210,058.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195,319.27 | -124,901.58 | 200,017.38 | 199,957.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,485.03 | 7,485.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,978.81 | 76,329.44 | 207,180.10 | 202,910.99 |