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博时裕昂纯债债券C(020454)

2024-09-09     1.05260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值44.5344,022.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,909.441,086.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款410,016.0048.57
基金赎回款210,058.9944,368.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,957.01-44,319.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00744.78
期末基金净值202,910.9944.53