0.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,000.03 | 1,000.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.32 | 113.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 927.00 | 472.64 |
| 基金赎回款 | 994.15 | 607.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67.15 | -134.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,157.19 | 979.33 |