-1.1393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,157.19 | 1,157.19 | 1,157.19 | 1,000.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 699.86 | 116.23 | 116.23 | 113.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,434.21 | 408.17 | 408.17 | 472.64 |
| 基金赎回款 | 4,239.32 | 431.95 | 431.95 | 607.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,194.88 | -23.78 | -23.78 | -134.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,051.93 | 1,249.64 | 1,249.64 | 979.33 |