-1.4078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 55,770.34 | 92,493.53 | 92,493.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,575.17 | -1,662.36 | -1,604.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 720.98 | 682.37 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 37,459.68 | 35,743.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -36,738.71 | -35,060.83 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 480.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 22,125.99 | 55,770.34 | 90,889.23 |