0.5669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,616.04 | 55,770.34 | 55,770.34 | 92,493.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -701.07 | 6,197.49 | 3,575.17 | -1,662.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,187.65 | 11,512.62 | 720.98 | 682.37 |
| 基金赎回款 | 6,903.92 | 54,966.27 | 37,459.68 | 35,743.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,716.28 | -43,453.64 | -36,738.71 | -35,060.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 242.94 | 898.15 | 480.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,955.75 | 17,616.04 | 22,125.99 | 55,770.34 |