0.0336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,897.27 | 10,897.27 | 5,094.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.04 | 72.15 | 386.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,918.31 | 14,021.65 | 13,241.05 |
| 基金赎回款 | 22,907.54 | 14,164.46 | 7,824.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,989.23 | -142.81 | 5,416.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,938.08 | 10,826.60 | 10,897.27 |