-0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,156.35 | 93,534.13 | 93,534.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156.68 | 905.38 | 905.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,058.01 | 1,321.89 | 1,321.89 |
| 基金赎回款 | 3,957.98 | 87,605.05 | 87,605.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,100.03 | -86,283.16 | -86,283.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,413.07 | 8,156.35 | 8,156.35 |