0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,466.38 | 26,595.49 | 26,595.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 732.86 | 1,021.13 | 496.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,657.27 | 29,612.26 | 7,502.34 |
| 基金赎回款 | 15,726.41 | 33,762.51 | 19,754.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127,930.86 | -4,150.24 | -12,251.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,130.09 | 23,466.38 | 14,840.33 |