0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,040.85 | 23,466.38 | 23,466.38 | 26,595.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 981.20 | 1,416.45 | 732.86 | 1,021.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,343.11 | 217,567.03 | 143,657.27 | 29,612.26 |
| 基金赎回款 | 53,055.07 | 149,409.01 | 15,726.41 | 33,762.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,711.96 | 68,158.02 | 127,930.86 | -4,150.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,310.08 | 93,040.85 | 152,130.09 | 23,466.38 |