0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 807,386.03 | 807,386.03 | 799,004.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,026.50 | 2,442.09 | 24,060.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,370,029.65 | 815,018.06 | 301,043.71 |
| 基金赎回款 | 1,448,625.98 | 338,250.83 | 316,722.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,596.33 | 476,767.23 | -15,678.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 729,816.20 | 1,286,595.34 | 807,386.03 |