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兴业添盈债券(020552)

2025-04-16     1.03920.0481%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值799,004.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24,060.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款301,043.71
基金赎回款316,722.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,678.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值807,386.03