3.3248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,941.81 | 1,433.25 | 1,433.25 | 1,002.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 951.58 | 600.66 | 215.74 | 214.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,351.92 | 5,009.84 | 403.38 | 936.75 |
| 基金赎回款 | 1,995.41 | 4,101.94 | 336.95 | 719.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643.49 | 907.90 | 66.43 | 216.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,249.90 | 2,941.81 | 1,715.43 | 1,433.25 |