-2.4939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,573.30 | 16,573.30 | 22,046.12 | 22,046.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,708.35 | 1,892.67 | 2,350.59 | -441.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,149.90 | 16,978.79 | 24,078.89 | 34.67 |
| 基金赎回款 | 43,607.60 | 19,511.00 | 31,902.29 | 5,226.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,542.29 | -2,532.21 | -7,823.41 | -5,192.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,823.95 | 15,933.76 | 16,573.30 | 16,412.89 |