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泓德智选启航混合A(020567)

2024-09-19     0.92341.2833%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,046.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-441.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款34.67
基金赎回款5,226.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,192.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,412.89