-0.2112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,823.95 | 16,573.30 | 16,573.30 | 22,046.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,128.72 | 5,708.35 | 1,892.67 | 2,350.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,907.21 | 46,149.90 | 16,978.79 | 24,078.89 |
| 基金赎回款 | 21,915.43 | 43,607.60 | 19,511.00 | 31,902.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,991.78 | 2,542.29 | -2,532.21 | -7,823.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,944.45 | 24,823.95 | 15,933.76 | 16,573.30 |