-0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,155.27 | 228,767.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.11 | 778.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,516.59 | 881.29 |
| 基金赎回款 | 9,505.55 | 219,272.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,988.95 | -218,390.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,150.20 | 11,155.27 |