0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,914.86 | 55,201.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.14 | 354.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,355.61 | 5,108.61 |
| 基金赎回款 | 3,153.77 | 54,749.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -798.17 | -49,640.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,160.83 | 5,914.86 |