0.6906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,610.64 | 240.04 | 240.04 | 20,246.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.25 | 32.96 | 6.03 | 24.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,565.51 | 10,437.51 | 1,720.45 | 0.77 |
| 基金赎回款 | 5,767.44 | 8,099.86 | 189.59 | 20,032.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 798.07 | 2,337.64 | 1,530.86 | -20,031.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,411.96 | 2,610.64 | 1,776.93 | 240.04 |