0.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 265,023.87 | 881,528.95 | 881,528.95 | 70,013.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,851.38 | 2,368.78 | 2,878.28 | 12,154.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 636,760.29 | 335,622.15 | 235,524.11 | 1,068,220.12 |
| 基金赎回款 | 294,041.72 | 954,496.01 | 566,393.95 | 268,859.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342,718.57 | -618,873.85 | -330,869.84 | 799,360.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 610,593.82 | 265,023.87 | 553,537.39 | 881,528.95 |