0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,562.91 | 20,312.51 | 20,312.51 | 105,008.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.77 | -323.83 | -52.06 | 362.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.96 | 56,130.65 | 51,082.04 | 17.53 |
| 基金赎回款 | 24.71 | 68,556.42 | 20,143.49 | 85,075.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20.75 | -12,425.77 | 30,938.55 | -85,058.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,610.93 | 7,562.91 | 51,199.00 | 20,312.51 |