0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,507.41 | 86,507.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,186.47 | 2,762.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,073,997.25 | 462,846.69 |
| 基金赎回款 | 835,339.91 | -122,279.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 238,657.34 | 340,567.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,339.33 | 1,097.12 |
| 期末基金净值 | 327,011.90 | 428,739.99 |