-0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 494,097.37 | 353,499.63 | 353,499.63 | 343,013.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,620.09 | 3,592.13 | 1,464.74 | 14,253.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,248.40 | 357,407.42 | 119,870.46 | 241,397.67 |
| 基金赎回款 | 366,134.68 | 213,618.55 | 171,284.17 | 241,730.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,886.28 | 143,788.87 | -51,413.71 | -333.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,593.29 | 6,783.26 | 4,639.64 | 3,433.72 |
| 期末基金净值 | 348,237.90 | 494,097.37 | 298,911.03 | 353,499.63 |