0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 373,504.34 | 373,504.34 | 797,862.87 | 797,862.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.72 | 248.72 | 17,704.36 | 7,614.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,367.06 | 205,367.06 | 301,650.13 | 251,123.56 |
| 基金赎回款 | 483,731.71 | 483,731.71 | 743,713.03 | 262,875.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,364.66 | -278,364.66 | -442,062.90 | -11,752.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,706.22 | 5,706.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,682.18 | 89,682.18 | 373,504.34 | 793,725.24 |