0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,682.18 | 373,504.34 | 373,504.34 | 797,862.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,751.46 | 248.72 | -418.11 | 17,704.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345,756.19 | 205,367.06 | 185,165.75 | 301,650.13 |
| 基金赎回款 | 280,476.82 | 483,731.71 | 296,584.86 | 743,713.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,279.37 | -278,364.66 | -111,419.11 | -442,062.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,706.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,713.01 | 89,682.18 | 261,667.12 | 373,504.34 |