-6.2772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,874.88 | 1,874.88 | 1,874.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,068.12 | 11,068.12 | 11,068.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,646.86 | 176,646.86 | 176,646.86 |
| 基金赎回款 | 149,146.35 | 149,146.35 | 149,146.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,500.51 | 27,500.51 | 27,500.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,443.52 | 40,443.52 | 40,443.52 |