0.0776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,443.52 | 1,874.88 | 1,874.88 | 1,004.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,790.32 | 11,068.12 | 190.52 | 185.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,559.55 | 176,646.86 | 5,601.09 | 2,536.56 |
| 基金赎回款 | 230,728.18 | 149,146.35 | 5,117.90 | 1,851.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,831.37 | 27,500.51 | 483.19 | 684.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,065.21 | 40,443.52 | 2,548.60 | 1,874.88 |